Mikä on vaihtoehtoketju?
Optioketju on yksityiskohtainen esitys kaikista käytettävissä olevista omaisuuserän optiosopimuksista (osake, indeksi, valuutta, hyödyke) ja tarjoaa nopean kuvan kaikista käytettävissä olevista omaisuuserän myynti- ja osto-optioista sekä niiden hinnoista, määrästä, avoimista koroista , mikä voisi olla hyödyllistä elinkeinonharjoittajalle analysoida markkinoita ja toteuttaa asianmukaisia ja välittömiä toimia.
Esimerkkejä vaihtoehtoketjusta
Otetaan esimerkki vaihtoehtoketjusta:
Lähde: finance.yahoo.com
Yllä olevat otokset on otettu Yahoo Finance -sivustolta. Otamme esimerkin Facebook Inc: stä (Fb)
Kuten esimerkissä on esitetty,
- Facebook Inc (Fb) on kaupankäynnin kohteena 197,93 USD.
- Saatavilla olevat puhelut ovat varoitushinnoin: 125, 130, 135, 215, 217,5 USD jne.
- Saatavilla olevat putit ovat varoitushinnoin: 125, 130, 135, 140, 145 USD jne.
Yllä olevat kaaviot ovat esimerkki Facebook Inc: n optioketjusta.
- Kuten voimme nähdä, se tarjoaa kaikki yksityiskohdat Facebook Inc: n käytettävissä olevista optiosopimuksista.
- Yllä olevan kaavion tarjoavat yleensä välittäjät kaupankäyntialustoilla. Jotkut online-osakekauppapaikat tarjoavat myös tällaisia tietoja, esimerkiksi Yahoo Finance, Google Finance, Money Control.
- Kaikki markkinoilla olevat tarjoukset on esitetty vaihtoehtoketjuina, jotka käyttävät reaaliaikaista tai viivästettyä syötettä.
- Elinkeinonharjoittaja voi analysoida markkinoita tarkastelemalla kaikkia vaihtoehtoketjussa annettuja yksityiskohtia ja ryhtyä asianmukaisiin toimiin.
Option-ketjun ominaisuudet
Seuraavat tiedot annetaan optioketjun mukaan:
# 1 - sopimuksen nimi - sopimuksen nimi on nimi, joka annetaan sopimukselle tunnistettavaksi.
# 2 - Viimeinen kauppapäivä - Viimeinen kaupankäyntipäivä määrittää päivämäärän ja kellonajan, jolloin viimeinen kauppa tapahtui. Kauppa tarkoittaa tässä ostajan ja myyjän hintojen vastaavuutta.
# 3 - Lainan hinta - Optio on sopimus, jossa omistaja ostaa tai myy omaisuuden sovittuun hintaan sovittuna päivänä. Lainoitushinta on sovittu hinta, jolla omistaja ostaa tai myy omaisuuserän voimassaolon päättyessä.
# 4 - Viimeksi vaihdettu hinta (LTP) - Viimeksi vaihdettu hinta on viimeinen hinta, jolla kaupankäynti tapahtui optiosopimuksella.
# 5 - Tarjoushinta - Tarjoushinta näyttää markkinoiden ylimmän tarjouksen tästä sopimuksesta. Se on tyypillisesti paras hinta, jolla kauppias on valmis ostamaan markkinoilla. Jos yksi ostaja on valmis ostamaan hintaan 50 USD ja toinen on valmis ostamaan hintaan 55 USD, silloin 55 USD: n ostaja tulee huipulle ja näkyy tarjouksessa.
# 6 - Kysy hinta - Kysy hinta näyttää tämän sopimuksen markkinoiden ylimmän kysynnän. Se on tyypillisesti paras hinta, jolla kauppias on valmis myymään markkinoilla. Jos yksi myyjä on valmis myymään hintaan 50 USD ja toinen on valmis myymään hintaan 55 USD, niin myyjä, jolla on 50 USD, tulee huipulle ja näkyy kyselyssä.
# 7 - Muuta - Muutos näyttää eron uusimmassa LTP: ssä ja edellisessä LTP: ssä. Jos LTP kasvaa, muutos on positiivinen ja jos se pienenee, muutos on negatiivinen.
# 8 -% muutos - % muutos osoittaa, kuinka paljon viimeisin LTP on muuttunut edellisestä LTP: stä prosentteina. % Muutos on yhtä suuri kuin muutos * 100 / edellinen LTP.
# 9 - Volyymi - Volyymi viittaa sopimusten lukumäärään, joilla käydään kauppaa tietyn sopimuksen markkinoilla. Se näyttää tämän sopimuksen likviditeetin määrän markkinoilla.
- Esimerkiksi päivässä osto-optiosopimuksessa markkinoilla oli paljon ostajia ja myyjiä, mutta kauppaa ei tapahtunut, eli ostajan ja myyjän välillä oli tapahtuma. Tässä tapauksessa äänenvoimakkuus on nolla.
- Toisaalta on ostaja, joka osti 50 kpl tätä vaihtoehtoa myyjältä. Tässä tapauksessa äänenvoimakkuus on 50.
- Volyymi kuvaa markkinoiden likviditeetin määrää. Suurempi volyymi tarkoittaa suurempaa likviditeettiä, eli sitä enemmän sijoittajat ovat kiinnostuneita tästä arvopaperista. Kun volyymi on suurempi, elinkeinonharjoittajan olisi helpompi ostaa ja neliö helposti.
# 10 - Avoin korko - Avoin korko viittaa tiettyjen sopimusten avoimien positioiden lukumäärään, jota ei ole toistaiseksi suljettu, umpeutunut tai käytetty.
Esimerkiksi,
- Jos kauppias A on ostanut 100 erää sopimusta, kauppias B on myynyt 100 erää tätä sopimusta. Tässä tapauksessa molemmat kauppiaat eivät ole vielä sulkeneet positioitaan. Näin ollen avoinna oleva korko on tässä vaiheessa 100 erää.
- Elinkeinonharjoittaja A on nyt myynyt 50 sopimusta kauppias C: lle. Siksi kauppiaalla A on nyt 50 avointa ostopaikkaa, kauppias B: llä 100 avointa myyntipositiota ja kauppias C: llä 50 avointa avointa positiota. Näin ollen avoinna oleva korko on tässä vaiheessa 100 erää.
- Elinkeinonharjoittaja B on nyt ostanut 80 erää, joista kukin 40 kauppiaalta A ja C.Siksi avoimen koron kokonaismäärä on 20.
Jos yritämme laskea tilavuutta yllä olevassa esimerkissä, se on seuraava:
- Kokonaistilavuus = 100
- Kokonaistilavuus = 100 + 50 = 150
- Kokonaistilavuus = 100 + 50 + 80 = 230
Näin ollen volyymi jatkoi kasvuaan, kun taas avoin kiinnostus voi kasvaa, laskea tai pysyä vakiona.
Muistettavaa
- Jos kysyttävän hinnan ja tarjoushinnan välinen ero on suurempi, se osoittaa, että tämän sopimuksen likviditeetti on pieni ja päinvastoin.
- Kun viimeinen vaihdettu hinta (LTP) kasvaa jatkuvasti, se osoittaa nousutrendiä. Jos markkinat ovat noususuunnassa ja samalla myös avoin kiinnostus kasvaa, osoittaa, että uusia ostajia on tulossa markkinoille, osoittaa, että markkinat ovat nousussa
- Kun LTP kasvaa, mutta avoin kiinnostus vähenee, se osoittaa, että joko lyhyet myyjät kattavat positioita tai ostajat sulkevat positioita. Se tarkoittaa, että rahaa vapautetaan markkinoilta, osoittaa, että markkinat ovat laskusuuntaiset.
- Kun LTP laskee, se näyttää laskusuunnan. Jos markkinat ovat laskusuunnassa ja samalla avoin kiinnostus kasvaa, se osoittaa, että markkinoille on tulossa uusia myyjiä, osoittaa markkinoiden laskevan.
- Kun prosenttimuutos on suurempi, se osoittaa, että LTP joko kasvaa tai vähenee voimakkaasti. Kun avoin kiinnostus on korkea ja LTP markkinoilla laskee voimakkaasti, osoittaa, että sijoittajat, jotka olivat ostaneet sopimuksen korkeammalla hinnalla, menettävät nyt rahaa ja ovat valmiita sulkemaan asemansa alemmilla hinnoilla, mikä osoittaa paniikkia.
Johtopäätös
Optioketju tarjoaa nopean kuvan kaikista omaisuuden käytettävissä olevista vaihtoehdoista. Se auttaa elinkeinonharjoittajaa analysoimaan markkinoita analysoimalla likviditeettiä, kehitystä, kaupankäynnin määrää, avoimia positioita ja hintojen muutosta. Se auttaa kauppiaita ryhtymään välittömiin toimiin markkinoiden äkillisissä liikkeissä.
